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暢捷無憂快樂年結 |
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T+年度處理（客戶手冊） |
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山東捷君信息技術有限公司 |
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一.年結流程圖 |
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二.年結前的準備 |
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1、 |
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各個模塊12月月結檢查 |
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(1)、將“本年利潤”科目轉到“未分配利潤”科目 (2)、現金管理中上年銀行對帳平衡后要做核銷。 (3)、會計科目設置了輔助核算，結轉總賬時按“明細方式”進行結轉，需要進行客戶往來 和供應商往來兩清操作 |
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(4)、采購模塊12月份月結,月結之前進行月結檢測 |
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(6)、庫存模塊12月份月結 |
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(7)、核算模塊12月份期末處理并月結 |
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(8)、固定資產模塊12月份月結，但月結之前要求完成所有制單業(yè)務。 (9)、工資模塊完成當年業(yè)務：工資的計算、匯總；銀行代發(fā)、工資分攤 (10)、總賬模塊完成當年業(yè)務，對各個期間進行試算和對賬 2、年結前，請備份數據?。?！ 3、要打上T3-用友通標準版增量補丁包，并對賬套執(zhí)行腳本. 三.年結具體操作過程(1)—建立年度賬 操作：以賬套主管的身份登錄系統管理，建立年度賬 操作：年度賬->建立->確認->是 三、年結具體操作過程（2）－新年度賬執(zhí)行腳本 2、對新年度賬執(zhí)行腳本： 新年度賬建立以后，一定要對新年度執(zhí)行腳本，因為腳本中包含對數據結構的修改 和字段字節(jié)的擴充，年結需要將上年數據結轉至下年，如果對新年度不執(zhí)行腳本，會造成 某些數據不能回填對應的數據庫表，或對應字節(jié)長度不夠，造出數據溢出，從而導致年結 報錯。 利用安裝目錄下的補丁腳本執(zhí)行器對新年度賬執(zhí)行腳本：打開安裝目錄下的補丁 腳本補丁腳本執(zhí)行器. 三、年結具體操作過程(3)—結轉數據 結轉供銷鏈 操作：年度賬->結轉上年數據->供銷鏈結轉->確認->開始->確定 （應收應付結轉操作類同） 結轉固定資產 操作：年度賬->結轉上年數據->固定資產結轉->確認->開始結轉上年->是->結束 結轉工資 操作：年度賬->結轉上年數據->工資管理結轉->確認->是->是否選擇清零項->選擇清零項 目->結束 注：結轉工資后，總賬系統應做12月份月結，才能繼續(xù)進行年結 結轉總賬 操作：年度賬->結轉上年數據->總賬系統結轉->選擇結轉方式->查看結轉報告 結轉步驟完成后，會彈出結轉報告。 1.選擇按‘余額方式’：系統只將該往來賬按個人、客戶、供應商的余額結轉至下年 2.選擇按‘明細方式’：系統會將該未兩清的往來賬按個人、客戶、供應商數據按明細結 轉至下年 四.年結后的對賬 年度結轉過程中沒有報任何錯誤，并不代表結轉成功了，還要確認年度結轉的數據沒有問 題，年度結轉的工作才算完成，大致需要核對的數據為： 總賬 工資 固定資產 業(yè)務通和核算
四.年結后的對賬--總賬 試算平衡后，進行對賬，選擇【對賬】，無誤后再把本年的期初數據與上年的期末數據進 行核對，確認年結后的數據與上期相比是否正確結轉過來 四.年結后的對賬--工資，固定資產 工資：人員、部門、工資項目等基礎檔案是否正常結轉 固定資產：固定資產總賬原值、累計折舊額是否和上年一致 采購：期初采購發(fā)票、期初采購入庫單、供應商往來期初是否正常結轉 銷售：期初發(fā)貨單、客戶往來期初是否正常結轉 庫存：庫存期初、庫存總賬、現存量、庫存批次匯總表等是否與上年一致 核算：總賬、收發(fā)存匯總表、明細賬、暫估材料余額表等是否與上年一致 五.年結常見問題(一) 1、問：工資模塊為何12月份不能月結？ 答：工資模塊12月份不需做月末處理，當工資結轉后12月份自動完成月結 2、問：固定資產12月結賬前生成業(yè)務號但如果不需要生成憑證怎么辦？ 答：批量制單中把相應的業(yè)務記錄刪除即可 3、問：為何賬套菜單的備份置灰不能使用？ 答：系統管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套 4、問：為何年度賬菜單是置灰不能使用？ 答：系統管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統未檢測到加密狗 5、問：各模塊結轉有先后順序之分嗎？ 答：供銷鏈、固定資產、工資、老板通模塊結轉不分先后，其它按年結流程圖執(zhí)行 6、問：對總賬進行年結的時候，提示“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上年結轉！”不能 結轉 答：計算機時間必須以新年度日期方可進行總賬的結轉 7、問：結轉總賬如果不做銀行對賬單的核銷會有什么后果？ 答：下年的銀行對賬期初中包括已經勾對過的數據，造成銀行對賬期初與上年期末的余額 調節(jié)表不符 8、問：如果發(fā)現某年度賬中錯誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉到下一 年度 答：使用年度賬菜單清空年度數據的功能。“清空”并不是指將年度賬的數據全部清空， 而還是要保留一些信息的，主要有：基礎信息、系統預置的科目報表等，方便清空后的年 度賬重新做賬 9、問：成功建立年度賬是否可以立即調整基礎檔案的內容？ 答：在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎檔案進行調整和刪改，等年度 結轉完畢后，再到新年度賬中對需要調整的基礎檔案相關信息進行調整。否則會造成后續(xù) 的“年度結轉”時出現錯誤提示，或年度結轉后數據出現錯誤 |
